Pro obchodníky s omezeným množstvím kryptokapitalu, tj. Bitcoinů a altcoinů, je možné použít maržové obchodování k posílení pákového efektu investic. Tato příležitost zvyšuje investiční příležitost obchodníka, aniž by vlastnila aktiva, to znamená, že používáte svá aktiva technologiefiatk „pronájmu“ kryptoaktivních aktiv. Je důležité poznamenat, že obchodování s marží není doporučeno všem a má vysoké riziko.
Co je maržové obchodování?
Obchodování s marží umožňuje obchodníkovi otevřít pozici spákovým efektem . Například jsme otevřeli marži pro nákup s pákovým efektem 1: 3. To znamená, že k otevření obchodu budeme potřebovat třikrát méně vlastních zdrojů. Představte si, že naše podkladové aktivum vzrostlo o 10%. Naše pozice nám přinese 30% zisku díky pákovému efektu 1: 3. O běžných, ne marginálních transakcích lze říci, že obchodují s pákovým efektem 1: 1 (bez půjčených prostředků).
Obchodování s marží má úzké vazby na úvěrový trh. Věřitelé poskytují půjčky obchodníkům, aby mohli investovat do velkého množství krypto měny a věřitelé dostávají úroky z úvěrů. Na některých burzáchBitfinexposkytují uživatelé úvěry na okrajových trzích a na jiných burzách jim poskytují. V případě obchodování prostřednictvím makléře je věřitel poskytující pákový efekt sám makléř, například mezinárodní finanční společnostAMarkets .poskytuje pákový efekt na Bitcoin 1:10 a zároveň není vystaven takovým rizikům, jako jsou útoky hackerů a regulační rizika, kterým jsou kryptologové vystaveni.
Například například na burze Bitfinex si každý může půjčit své Bitcoiny nebo Altcoiny a získat úroky z úvěru. Hlavní nevýhodou je, že mince musí být v peněžence výměny, která je méně bezpečná než studená peněženka.
Vlastnosti a rizika obchodování s marží
Jak je uvedeno výše, náklady na mezní pozici zahrnují výplatu úroků z „pronajatých“ mincí, jakož i poplatek za otevření pozice běžnou devizovou transakcí. S růstem příležitostí vydělávat prostřednictvím využití pákového efektu roste i možné ztráty. Nicméně maximum, které můžeme ztratit, je částka, kterou jsme investovali do otevření pozice. Tato úroveň se nazývá prodejní hodnota. Hodnota likvidace je hodnota, při které burza automaticky uzavírá naši pozici, takže neztratíme vypůjčené peníze, ale pouze vlastní peníze.
Například:Pokud hovoříme o standardním obchodování s pákovým efektem 1: 1, zbytková hodnota je, když pozice dosáhne nuly. S růstem pákového efektu se hodnota dalšího prodeje přiblíží naší kupní ceně. Například náklady na Bitcoin jsou $ 1,000, koupili jsme si jeden Bitcoin (otevřený na dlouhou pozici) s pákovým efektem 1: 2. Hodnota naší pozice je $ 1,000, kroměKromě toho jsme si půjčili dalších 1 000 dolarů. Likvidační hodnota naší pozice bude o něco málo přes 500 amerických dolarů, protože na této úrovni ztrácíme přesně naše počáteční 1000 dolarů, plus úroky a poplatky. Obchodování s marží může být také proti trhu, můžeme také otevřít krátké pozice s pákovým efektem.
Tipy pro obchodování s marží
Prozkoumejte řízení rizik. Při obchodování na marži je obzvláště důležité, aby existovala jasná pravidla pro řízení rizik, dejte si pozor na nadměrnou chamtivost. Vezměte v úvahu částku, kterou jste ochotni riskovat, a přitom si pamatujete, že může být zcela ztracena. Nastavte jasné úrovně pro uzavírání pozic, zisk a zastavení ztráty.
Zvláště důležitý bod -altcoinsjsou považovány za aktiva s nadměrnou volatilitou. Maržové obchodování krypto měn přinejmenším zdvojnásobuje riziko a možné příjmy. Pokuste se proto provádět krátkodobé obchodní pozice s využitím vypůjčených prostředků. Navíc, i když jsou denní poplatky nebo maržové pozice nízké, z dlouhodobého hlediska mohou být provize významnou částkou.
Vezměte v úvahu extrémní pohyby.Cryptotradingmá někdy extrémní výkyvy, ke kterým dochází v obou směrech (tzv. Úžiny). Riziko v tomto případě je, že hloubka ovlivní naši hodnotu dalšího prodeje. To se může stát, když je pákový efekt (pákový efekt) relativně vysoký, takže hodnota dalšího prodeje je poměrně blízko.Ve skutečnosti, můžete využít těchto průlivů a pokusit se vytvořit úspěšné brát zisky, doufat, že tyto úžiny poběží nad nimi, takže si slušný zisk a pak se vrací na předchozí cenu.
Výměny, které umožňují obchodování s marží
Nyní je možné využít maržové obchodování na většině burz a také u některých zprostředkovatelů. Výhody obchodování s využitím půjčených prostředků od makléře jsou zřejmé a další významnou výhodou je bezpečnostní aspekt. Crypto obchodníci by se měli snažit minimalizovat počet mincí, které drží na burzách. Výměny jsou považovány za dobré cíle pro hackery a v posledních letech došlo k několika hackingovým výměnám, posledním vážným úderem průmyslu bylo hackování burzy Bitfinex v roce 2016, kdy byla ukradena třetina bitcoinových burz. Při obchodování s makléřem si můžete být jisti bezpečností svých prostředků díky osvědčeným bezpečnostním standardům v průběhu let. Například makléřAMarketsje regulován finanční komisí. Je to nezávislá organizace, která chrání zájmy klientů kompenzačním fondem až do výše 20 000 eur za každé obchodní nároky.
A konečně
Obchodování na marži nám umožňuje otevřít rozšířené pozice bez nutnosti poskytovat plnou bezpečnost bitcoinu, takže na účtu burzy můžeme udržet méně mincí. Například, pokud se naše portfolio skládá z pěti bitcoinů a chceme se pojistit proti riziku jeho pádu, krátkýpozice s 10x pákovým efektem a bude to ekvivalent 40% našeho bitcoinového portfolia. Pro otevření pozice je zapotřebí pouze jedna desetina (pákový efekt 1:10). To znamená, že na účtu musíme uchovávat pouze 0,2 bitcoinů. Naše bitcoiny jsou tedy bezpečně uloženy v chladných peněženkách. Společnost , která již byla zmíněna výše, poskytuje svým zákazníkům možnost provádět maržové obchodování na speciálním účtu Bitcoin s pákovým efektem 1:10, který jim umožňuje začít obchodovat na krypto-měnách s nižším makléřem a získat další zisk díky vyššímu objemu obchodování .
