Cryptocurrency Arbitrage - Popis, typy a strategie

Hlavním úkolem obchodníka je převést jeho rizika na zisky. Pro tento účel bylo vyvinuto mnoho obchodních strategií a arbitráž je považována za jednu z nejpopulárnějších. Jedná se o strategii s nízkým rizikem, jejíž zisk závisí především na finanční gramotnosti, přiměřenosti a účinnosti akcí.

Co je to kryptoelektrická arbitráž

Krypto-měnové rozhodčí řízení je typ strategického obchodování s digitálními aktivy, který vyžaduje postupné uzavření řetězce logicky propojených transakcí, aby bylo možné okamžitě dosáhnout zisku z rozdílu směnného kurzu.

Při arbitrážním obchodování není třeba sledovat vývoj trhu a grafikukurzukaždé krypto měny. Úkolem obchodníka je proměnit současný rozdíl v hodnotě a prodeji aktiva na jeho zisk, zatímco předem ví, jaký zisk obdrží při dokončení transakce.

Tato strategie nemá pouze tržní riziko. Rozhodce musí vzít v úvahu pouze technická rizika. Například selhání při provozování výměny krypto měny nebo dlouhého toku transakcí může vést ke ztrátě zisku z zamýšlené transakce.

Obchodování s arbitrážemi také vyžaduje rychlost reakce. Ziskovost transakce může přímo záviset na tom, jak rychle má rozhodčí čas předat nakoupené aktivum.

Důležitou úlohu v ziskovosti arbitrážního obchodu hraje správný výběr nástrojů a přiměřenost akcí. Je třeba vzít v úvahu provizi, způsob uložení a výběru prostředků, rychlost transakcí.

NěkteréOmezení, jak doplňovat a vybírat vklady z burz, mohou vytvářet podmínky s maximálním přínosem, ale ne všechny z nich vám umožní udělat dobrý obchod. Takže jednou na burze Golix za jednu minci dostala PTS 28 tisíc dolarů, zatímco její průměrné náklady na jiné burzy se pohybovaly od 8 000 USD za 1 BTC. Takový paradox v hodnotě je vysvětlen tím, že je možné vybrat peníze z této obchodní platformy výhradně na bankovní účet Zimbabwe a je zcela nemožné posílat peníze do zahraničí.

Při obchodování na burze vykonávají rozhodci navíc několik důležitých misí. S pomocí těchto transakcí se vyrovnává míra digitálních aktiv, vytváří se dodatečná likvidita a trh krypto měnové měny se dostává do jednotného konsensu o hodnotě aktiv.

Arbitráž na burzovní měně je rozdělena do tří hlavních typů:

1. intra-rozhodčí řízení;
2. arbitráž mezi výměnami krypto měn;
3. statické rozhodčí řízení.

Vnitřní arbitráž

Vnitřní rozhodčí řízení se provádí v rámci jedné výměny krypto měn a spočívá ve vydělávání peněz na nesprávných nabídkách akcií. Tento jev je možný díky tomu, že správa krypto měnové výměny nemá vždy čas zpřísnit náklady krypto měn na průměr na trhu. Nejčastěji se vyskytují nesprávné citace v párech kryptokontroly aFiatu .

Úkolem obchodníka v tomto případě je provést a provést řetězec transakcí, který mu přinese zisk. Napříkladvklad $ 1000 na burzu, koupit za to 1,428 Ripple mincí, vyměňte Ripple za 142 EOS žetonů, které se zase vymění za $ 1040. Tento program byl v loňském roce relevantní. Zisk pro řetězec transakcí činil 40 dolarů, zatímco obchodník nic neriskoval a mohl předem vypočítat příjem.

Tento režim je poměrně jednoduchý a obchodník musí zvážit pouze dva důležité aspekty:

• administrace burzy se bude snažit co nejrychleji identifikovat a eliminovat tzv. Rozhodčí okno, takže doba jeho existence se může měnit od několika minut do několika hodin;
• Některé burzy zavedly systém prevence obchodování uvnitř arbitráže: vedení burzy úmyslně odkládá provádění objednávek na 10-20 minut a tato skutečnost musí být zohledněna při výběru obchodní platformy.

Arbitráž mezi burzami

Klasický režim obchodu mezi rozhodčími arbitrážemi zahrnuje řetězec méně transakcí, ale na tomto procesu se již podílí několik obchodních platforem, což ztěžuje úkol obchodníka. Pro dosažení zisku by měl rozhodce:

1. zvolit platformu s nízkou mírou kryptokapitoly a provést nákup;
2. převést nakoupenou krypto měnu na burzu s vyšší kotací aktiva;
3. prodat krypto měnu kurzem a „dát“ rozdíl do kapsy.

Například na EXMO Exchange stojí token XPR $ 0,7. Aktuální kurz pro ripl na burze BitFit je $ 0,74. Takže nákup 1000 žetonů na EXMO a prodejna BitFitu, rozhodce může získat $ 40 jen ve dvou obchodech.

V tomto případě je nezbytné vzít v úvahu všechny provize, které budou muset být zaplaceny, a to provize za uložení a výběr prostředků na burzách a za obchodní transakce.

Rovněž je možná složitější mezioborová arbitráž, která zahrnuje oddělení aktiv alespoň ve dvou obchodních platformách a průběžné sledování trhu. Komplikovaná burzovní arbitráž zahrnuje nejen rozdíl mezi sazbami kryptokontroly na různých burzách, ale také zisk z arbitráže.

Statické rozhodčí řízení

\ t

Poslední typ arbitrážního obchodování je poměrně složitý a bude vyhovovat zejména obchodníkům se zkušenostmi. Podstata statického rozhodování spočívá v rozdílu v nákladech mezi korelovanými krypto-měnami. Například, Bitcoin a Litecoin jsou korelovány, to znamená, že jsou navzájem staticky propojeny a když hodnota jednoho aktiva roste, průběh druhého zpravidla klesá.

Například, když míra Bitcoinu ve vztahu k Lightcoinu prudce klesne, pak zkušení obchodníci nakoupí BTC za nejnižší cenu a poté prodávají na burze za vyšší cenu.

Rozdíl mezi korelovanými páry není často příliš vysoký a jednoduše pokrývá náklady obchodních komisí, ale existují i ​​situace, kdy dochází k poměrně výraznému rozdílu v sazbách. V této metodě je nejdůležitější přesně určit okamžik změny trendu.

Výhody a nevýhody rozhodčího řízení kryptokontroly

\ t

Mezi všemiExistuje několik hlavních výhod obchodování s arbitrážemi: ​​

• Rychlost.​​Rozhodce obdrží svůj zisk ihned po dokončení logického řetězce akcí. Obyčejní obchodníci musí zjistit situace na trhu, koupit aktiva a počkat, až se situace na trhu změní.
• Minimální rizika.Při obchodování s touto strategií může obchodník určit svůj příjem před uskutečněním transakce, zatímco ostatní se musí spoléhat na předpovědi a komerční atmosféru. Podle odborníků, v nejhorším případě, pro neúspěšné arbitrážní transakce, můžete ztratit asi 10% investovaných prostředků, což je výrazně méně než v jiných obchodních strategiích.
• Lehkost.Rozhodčí strategie je vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušené obchodníky. V tomto případě nemůžete mít ani důkladnou znalost trhu, nebudete schopni počítat brýle a zadávat objednávky. Stačí jen identifikovat rozhodčí okno a využít moment. V zásadě neexistuje ani finanční prahová hodnota pro vstup. Můžete začít obchodovat s minimální investicí a postupně zvyšovat obchodní kapacitu.

Arbitrážní obchody jsou považovány za jeden z nejrizikovějších. Úkolem obchodníka je pouze řádně hospodařit s finančními prostředky, vypočítat reálný zisk z transakcí a nezapomenout do kalkulací zahrnout veškeré související náklady na provizi pro výpočet čistého zisku z řetězce transakcí. Ale ani tady nebyly žádné nedostatky. Patří mezi ně:

• Pracovitost.Bez ohledu na to, jak jednoduchá strategie může znít, ve skutečnosti se jedná o obrovské množství souvisejících akcí. Obchodník musí vybrat správné nástroje, neustále sledovat kotace na různých burzách, rychle vypočítat ziskovost transakcí a neustále mezi sebou převádět peníze a aktiva.
• Počáteční kapitál.Obchod s arbitrážemi může být zahájen s minimálními částkami, ale zisk z transakcí přímo závisí na objemu transakce.
• Omezení.Často existují určitá omezení za atraktivními náklady krypto měny na konkrétní obchodní platformě. Například mince se prodává mnohem levněji, ale zbývá jich jen několik desítek a nepřinese to vysoké zisky, nebo existují nevhodné metody vkládání a výběru finančních prostředků na burze, které neumožní jejich prodej na jiné platformě.

Jak zahájit obchodování s arbitrážemi

Obchodování s arbitrážemi by mělo začít volbou obchodních platforem. Při výběru výměn krypto měn je důležité věnovat pozornost následujícím parametrům:

• schopnost obchodu v zemích SNS;
65) složitost ověřování;
• limity a metody ukládání a výběru prostředků;
• denní obchodní limit;
• provize platformy;
• systémy zpracování objednávek na burzách.

Obchodní platforma musí být pohodlná a srozumitelná, aby splňovala všechny požadavky obchodníka. První věc, kterou musíte udělat, je zaregistrovat se na každé z burz, které se budou účastnit apotřebují také ověřovací proces.

Jako hlavní burza vydavatelé ProstoCoin jednohlasně doporučujíBinance . Na této burze je velký objem obchodů, minimální provize a vysoká sazba za stažení. Ověření se nevyžaduje, pokud neplánujete překročit limit výběru - 2 BTC za den.

Dalším krokem je výběr aktiv krypto měny, pro které je možné arbitrážní obchodování. Okna arbitráže mají tendenci se rychle uzavřít, takže je důležité zvážit rychlost transakcí a síťové poplatky za okamžité transakce. Například se nedoporučuje převádět prostředky na Bitcoin, protože síť je silně načtena a pro okamžitou transakci budete muset zaplatit veškerý zisk z transakce.

Před zahájením skutečného obchodu je třeba pečlivě zvážit všechny technické otázky, rozhodnout o nástrojích a obchodním kapitálu.

Bot pro rozhodování o krypto měně

Obchodování s arbitrážemi je spíše zdlouhavý proces, který vyžaduje neustálé chybné výpočty a sledování kotací na různých obchodních platformách. Začátečníci mohou obchodovat 8 až 9 hodin denně. Automatizaci obchodu lze zjednodušit pomocí speciálního softwaru.

Bot pro arbitrážní obchodování musí splňovat tyto základní požadavky:

• práce se všemi výměnami krypto měn;
• obsahují skener pro analytický a prognostický výpočet transakce;
• provádějí nepřetržité sledování trhu a nezávisleotevírat a uzavírat obchody, když jsou splněny podmínky ziskovosti.

Pokročilé verze dokáží nezávisle vypočítat ziskovost, otevřené a úzké transakce. V nich můžete nastavit parametry, podle kterých budou operace prováděny automaticky. To vše značně zjednodušuje obchodování, ale měli byste pochopit, že se platí boty. Kvalitní program stojí od 15 USD měsíčně a výše.

Tipy pro začínajícího rozhodce

Obchodování s rozhodčími pravomocemi, jakož i obchodováníjako celek vyžaduje podrobný nesprávný výpočet a není slučitelný s akcemi „dotykem“. Je důležité si uvědomit, že každý řetězec transakcí musí být vypočítán podrobně, bez ohledu na to, jak může být na první pohled ziskový.

Také pro úspěšné obchodování byste měli dodržovat několik jednoduchých pravidel:

• K vyloučení rizik selhání transakce je nutné zvolit aktiva krypto měny s vysokou mírou transakcí v systému.
• Je nutné podrobně prostudovat několik vybraných obchodních platforem. Je důležité vzít v úvahu všechny poplatky, metody transferů a rysy algoritmu každé výměny. Podle zkušených obchodníků by čistý zisk z transakce s ohledem na odpočet všech provizí měl činit alespoň 3%.
• Vypočítejte rozdílovou sazbu a uzavřete transakce pouze se ziskovostí vyšší než 8%, protože všechny poplatky budou přibližně 5% a tato prahová hodnota je nezbytná k dosažení doporučené ziskovosti transakce.
• Vybudování obchodního kapitálu. Pro počáteční obchodování bude stačit mít 100 dolarůto může být dáno do oběhu, ale nějaký čas to je doporučeno poslat zisky ke zvýšení kapitálu pro obchodování, protože čím větší objem transakce, tím více zisku obdrží arbitr.
• Je třeba se naučit identifikovat výhodné okamžiky. Spravidla se jedná o vyjednávání, když je trh klidný a prodej je v okamžiku, kdy začíná spěch. K tomu je třeba, aby obchodník sledoval nejnovější zprávy o trhu krypto měny, které budou ukazovat okamžiky, kdy určité rezonanční události mohou změnit hlavní trendy.